Gerenciamento de risco de opções fx

Explicando opções de moeda básica para gerenciamento de risco cambial ARTIGO.
Por Frances Coppola.
Muitas empresas são usadas para gerenciar o risco cambial com contratos a termo. Mas existem ferramentas adicionais projetadas para ajudar as empresas a gerenciar os riscos causados ​​pela variação das taxas de câmbio de moeda estrangeira. As opções de moeda, também conhecidas como opções forex, são uma dessas ferramentas.
As opções são produtos derivados financeiros que são ativamente negociados por especuladores de moeda, mas também podem ser hedge útil para negócios internacionais. Os vendedores (ou "escritores") de opções de divisas são muitas vezes grandes bancos com grandes operações de negociação FX.
Uma opção forex confere o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender moeda a uma taxa de câmbio acordada. Uma opção de moeda difere de um contrato a prazo, que bloqueia uma venda ou compra de moeda futura e, portanto, pode resultar em perdas de FX se a taxa de câmbio se mover na direção oposta daquela esperada. O uso de opções de Forex para proteger o risco de FX pode proteger um negócio de movimentos negativos da taxa de câmbio, enquanto ainda permite que ele se beneficie de favoráveis. No entanto, as empresas geralmente precisam pagar uma taxa para obter a proteção que uma opção oferece.
The Essentials of Forex Options for Foreign Exchange Risk Management.
Uma opção para vender moeda é chamada de opção de venda: uma opção para comprar moeda é uma opção de compra. No entanto, no mundo FX, cada transação envolve a compra e a venda de uma moeda. Então, se você deseja ter a opção de comprar dólares australianos em troca de dólares americanos em três meses, você proferiria uma opção de compra simultânea de três meses para dólares australianos e colocaria opção por dólares americanos. Essa combinação de moeda é conhecida como um par de moedas. As opções de Forex são sempre promulgadas como pares de colocação e chamada.
O preço ao qual você deseja comprar ou vender moeda é chamado de "preço do mercado". Por exemplo, suponha que uma empresa dos EUA tenha que pagar um fornecedor britânico em GBP10,000 em três meses. A empresa está preocupada com o fato de que a libra pode aumentar em relação ao dólar dos EUA nesse período, o que tornaria esse pagamento mais caro em termos de dólares. Mas se a libra cai contra o dólar americano, a empresa quer se beneficiar desse movimento de taxa de câmbio favorável. Assim, a empresa pode comprar uma ligação GBP / U. S. contrato de opção de compra de dólar que expira em três meses, a um preço de exercício de GBP1 a US $ 1,26, em comparação com uma taxa de câmbio atual de US $ 1,24. Se a libra permanece abaixo de US $ 1,24, o preço de exercício é claramente menos vantajoso para a empresa dos EUA do que a taxa de câmbio atual, então a opção é dita ser "do dinheiro". Mas se a libra aumentar para US $ 1,26 ou acima, a opção é disse estar "no dinheiro".
Uma opção forex básica é executada por um período de tempo definido, como três meses. Em seu prazo de validade, se for "no dinheiro", então é exercido, o que significa que o comprador da opção exerce o direito de comprar e vender ao preço de exercício acordado. No nosso exemplo, se o GBP-U. S. a taxa de câmbio do dólar subiu para US $ 1,26, é claramente vantajoso para a empresa americana comprar GBP no preço de exercício, então a opção será exercida. Mas se a libra caiu para US $ 1,20, a opção normalmente será autorizada a expirar sem exercicio, uma vez que é mais vantajoso que a empresa norte-americana compre GBP na taxa de câmbio no local.
As opções vêm em dois estilos: americano e europeu. As opções europeias só podem ser exercidas no prazo de validade. Em contrapartida, uma opção americana pode ser exercida em ou antes da data de validade. Uma vez que os titulares das opções americanas devem decidir se exercitam uma opção no dinheiro que ainda não atingiu a data de validade, uma opção americana não elimina totalmente o risco de FX. No entanto, ele potencialmente cria maiores oportunidades de se beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio. 1.
Preço Vanilla Forex Options.
Em "opções de luxo de baunilha" (o tipo de opção mais simples e mais comum), a proteção oferecida pela opção é análoga a um contrato de seguro. O escritor cobra ao comprador uma taxa, conhecida como o prémio. O cálculo do preço premium é complexo e está sujeito a alterações: existem vários modelos de avaliação diferentes, 2 e a pesquisa sobre o preço das opções está em andamento. 3 Em geral, o preço premium baseia-se em alguma combinação da diferença entre o preço de mercado atual e o preço de exercício, o período de tempo até a opção expirar e a probabilidade de um movimento de taxa de câmbio suficientemente grande para que a opção seja exercida (isto é conhecido como "volatilidade de base"). 4 Quanto menor a diferença entre a taxa de mercado atual e o preço de exercício, quanto maior for o prazo até o vencimento e quanto maior a volatilidade, mais caro será a opção. 5 opções de estilo americano que dão ao comprador a flexibilidade para exercer a opção antes do prazo de validade podem comandar um prémio mais elevado.
Claro, se a opção expirar não exercida, o pagamento do prémio será perdido. E mesmo que a opção seja exercida, o prémio reduz efetivamente o benefício ao comprador. Quanto mais fora do dinheiro, a opção é quando é comprada, quanto mais barato for provável, mas maior a probabilidade de que o prémio seja perdido.
As opções de baunilha são instrumentos negociáveis ​​cujo preço pode mudar diariamente. Os padrões internacionais de contabilização de hedge exigem que sejam carregados nas contas de uma empresa em "valor justo", o que significa que eles devem periodicamente ser reavaliados ao preço de mercado ("marcado para o mercado"). 6 O fato de que o preço de uma opção pode mudar freqüentemente cria um risco de perdas para o vendedor e o comprador de movimentos adversos no preço de mercado da opção - isto é conhecido como "risco de mercado". 7 Movimentos adversos no subjacente a taxa de câmbio também cria o risco de o vendedor não conseguir resolver o pedido do comprador no exercício da opção - este é "risco de liquidação". 8.
Quando as opções são negociadas em trocas reconhecidas, como o Chicago Board Options Exchange ("opções trocadas em troca") 9, a troca em si é a contraparte de cada comércio. Então, se o padrão dos vendedores devido a grandes perdas, a troca ainda deve honrar seus contratos com os compradores. Para proteger a troca de perdas, portanto, os vendedores de opções de baunilha são obrigados a hospedar com a troca uma margem inicial ou "colateral" que cobre uma porcentagem do valor inicial da opção, e eles também devem postar na bolsa o equivalente em dinheiro do mudança diária de preço - isto é conhecido como "velocidade" ou "margem". Esta é uma prática padrão para opções negociadas em troca em todas as classes de ativos. 10.
No entanto, o mercado de opções forex é principalmente "sobre o contador" (OTC), o que significa que os vendedores e compradores de opções negociam diretamente entre si e não nas trocas. Desde a crise financeira de 2007-2009, a compensação de derivados OTC, incluindo opções de divisas, tem sido cada vez mais realizada através de câmaras de compensação centrais, conhecidas como contrapartes centrais (CCP). 11 CCPs protegem os compradores de derivados, incluindo opções, da possibilidade de inadimplência do vendedor em um grande movimento de preços. Normalmente, eles exigem margens iniciais e de variação a serem postadas, o que ajuda a garantir que os CCPs sempre tenham recursos suficientes para limpar negociações. 12.
O Takeaway.
As opções de Forex fornecem uma ferramenta adicional para gerenciamento de risco de câmbio, juntamente com outras ferramentas comumente usadas, como contratos a termo. As opções são simples em princípio, mas seus preços podem ser complexos. A familiaridade com a terminologia e os princípios básicos de negociação de opções pode ser útil quando se entendem maneiras de proteger o risco de FX em negócios internacionais.
O autor.
Com 17 anos de experiência no setor financeiro, Frances é um escritor e palestrante altamente conceituado em banca, finanças e economia. Ela escreve regularmente para o Financial Times, Forbes e uma variedade de publicações da indústria financeira. Sua escrita apareceu no The Economist, no New York Times e no Wall Street Journal. Ela é comentadora freqüente na TV, rádio e meios de comunicação on-line, incluindo a BBC e RT TV.
3. "Redes Neurais Gated para Preço de Opção: Rationality by Design", Yang, Zheng & amp; Hospedales; arxiv / abs / 1609.07472.
6. "Normas Internacionais de Relato Financeiro: IAS 39" • Aquisição de contabilidade de hedge na prática "Вќ, PriceWaterhouseCoopers; pwc / gx / en / ifrs-reporting / pdf / ias39hedging. pdf.
8. "Orientação de supervisão para o gerenciamento do risco de liquidação em transações cambiais", Banco para Pagamentos Internacionais; bis / publ / bcbsc1310.pdf.
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Explicando opções para gerenciar o risco FX, do básico para as correias e straddles ARTIGO.
Por Frances Coppola.
Algumas empresas não prestam atenção ao risco de câmbio, enquanto a maioria dos que dependem de contratos a prazo para gerenciá-lo ativamente. Mas há muitas ferramentas adicionais projetadas para ajudar as empresas a gerenciar os riscos causados ​​pela crescente volatilidade das taxas de câmbio de moeda estrangeira.
Nesta série de cinco partes, a jornalista financeira Frances Coppola, regularmente apresentada no Financial Times, The Economist, Forbes e uma série de outras publicações da indústria financeira, explora a teoria e a prática de opções de moeda, também conhecidas como opções de divisas, do simples básico para os nomes extremamente complexos (e seus nomes às vezes bizarros).
Parte 1: Explicando Opções de Moeda Básica para Gerenciando Risco de FX.
As opções de Forex fornecem uma ferramenta adicional para gerenciamento de risco de câmbio, juntamente com outras ferramentas comumente usadas, como contratos a termo. São produtos derivados financeiros, negociados ativamente por especuladores de divisas, que conferem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender moeda a uma taxa de câmbio acordada. Embora as opções FX sejam simples em princípio, seus preços podem ser complexos. A familiaridade com a terminologia e os princípios básicos de negociação de opções pode ser útil quando se entendem maneiras de proteger o risco de FX em negócios internacionais. Leia o artigo.
Parte 2: Usando Estruturas Excepcionais de Opções de Forex para Gerenciamento de Riscos FX.
Muitas empresas acham que suas necessidades de gerenciamento de risco de FX podem ser totalmente atendidas com a conversão de moeda e “vanilla - opções de divisas. Outros vão além das chamadas "opções exóticas" que possuem características não padrão, permitindo que elas sejam adaptadas às necessidades individuais de gerenciamento de riscos. O uso de opções exóticas como parte de uma estratégia de gerenciamento de risco FX pode ajudar as empresas a manter os custos de cobertura baixos e gerenciar riscos complexos de forma eficaz. Mas tome cuidado: usar opções para proteger a exposição FX não elimina o risco, ele simplesmente muda sua natureza. Leia o artigo.
Parte 3: Usando opções exóticas Forex para reduzir os custos de cobertura na Estratégia de gerenciamento de risco FX.
Algumas empresas usam opções exóticas para reduzir seus custos de hedge como parte de uma bem-considerada estratégia de gerenciamento de risco FX. Compartilhar os benefícios (se houver) de uma opção forex em vez de pagar uma taxa é uma estratégia para fazê-lo. Outra é a ativação condicional, envolvendo produtos como opções knock-in (up-and-in ou down-and-in) e opções knock-out (up-and-out ou down-and-out), que são ativadas somente quando um gatilho A taxa é atingida. As opções exóticas tipicamente colocam o capital da empresa em algum risco e não são adequadas para todas as empresas. Mas para alguns, eles podem fornecer hedge FX efetivo a um custo menor do que os simples contratos a prazo e as opções forex de baunilha. Leia o artigo.
Parte 4: Proteção estruturada para empresas com necessidades sofisticadas de gerenciamento de risco FX.
No mundo incerto de hoje, as empresas internacionais têm uma necessidade crescente de gerenciar a volatilidade das moedas e múltiplas exposições ao risco FX efetivamente. A Parte 4 explora o quão exóticas opções forex podem ajudar a fornecer uma proteção estruturada de longo prazo como parte de uma sofisticada estratégia de gerenciamento de risco cambial. Tal como acontece com todas as ferramentas de hedge de FX, esses instrumentos tendem a deslocar o risco ao invés de eliminá-lo e podem colocar o capital em risco. Mas para empresas internacionais sofisticadas com necessidades complexas de gerenciamento de risco FX, elas podem ser uma adição útil ao conjunto de ferramentas de hedge forex. Leia o artigo.
Parte 5: Combinando Opções de Forex e Outros Instrumentos Financeiros para uma Estratégia de Gerenciamento de Risco de FX.
A Parte 5 explora como as empresas podem combinar opções e outros instrumentos para estratégias de gerenciamento de risco FX mais eficazes, adaptadas às suas necessidades. Explica o princípio fundamental da paridade do call-call; e como a combinação de opções pode ser particularmente útil para empresas com múltiplas exposições cambiais, uma vez que pode ajudá-los a tirar proveito dos movimentos cambiais entre as moedas em que lidam. É aqui que descrevemos estradas longas e curtas, estrangulamentos, tiras, tiras, spreads de touro, espalhamentos de urso e avanços sintéticos. Prossiga com cautela: com a máxima personalização, é o risco mais elevado. Leia o artigo.
O autor.
Com 17 anos de experiência no setor financeiro, Frances é um escritor e palestrante altamente conceituado em banca, finanças e economia. Ela escreve regularmente para o Financial Times, Forbes e uma variedade de publicações da indústria financeira. Sua escrita apareceu no The Economist, no New York Times e no Wall Street Journal. Ela é comentadora freqüente na TV, rádio e meios de comunicação on-line, incluindo a BBC e RT TV.
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Opções de FX: gerenciamento de riscos.
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2017-06-13T11: 30: 00Z.
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Gerenciamento de risco de opções Fx
A FINCAD oferece as soluções mais transparentes na indústria, fornecendo extensa documentação com cada produto. Isso é complementado por uma extensa biblioteca de white papers, artigos e estudos de caso.
Introdução.
As opções de câmbio são uma alternativa aos contratos a prazo quando se trata de cobertura de uma exposição cambial, uma vez que as opções permitem que a empresa se beneficie de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, enquanto um contrato a prazo encerra a taxa FX para uma transação futura. Claro que este "seguro" da opção não é gratuito, enquanto não custa nada para entrar em uma transação para a frente.
Ao avaliar as opções de câmbio, o subjacente é a taxa de câmbio à vista ou a prazo.
A convenção de liquidação refere-se ao potencial intervalo de tempo que ocorre entre as datas de troca e liquidação. Contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de um comércio e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre o termo de uma opção e sua liquidação. Por exemplo, para um encaminhamento FX contra USD, o cálculo da data padrão para liquidação no local é de dois dias úteis na moeda não-Dólar e, em seguida, o primeiro bom dia útil comum à moeda e a Nova York. A única exceção a esta convenção é USD-CAD, que é um dia útil de Toronto, e depois o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção FX, a liquidação em dinheiro é feita da mesma maneira, com o cálculo da liquidação usando a data de expiração da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta a descontação dos fluxos de caixa e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções de mercado de taxas de câmbio que podem cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Em relação aos possíveis formatos de entrada, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa FX manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser incorporados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhadas para ambas as moedas. Para o último, cinco elementos podem ser incorporados como um conjunto de descritores de maturidade e convenção de férias para a moeda um, outro conjunto de entradas similares para a moeda dois e uma contribuição adicional da convenção de férias. Isso corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser usada para negociações de taxa cruzada, e. um comércio CAD-EUR que possui datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como feriados em Toronto e Target.
Se assumirmos que as taxas de câmbio seguem o movimento geométrico Browniano (mesmo tipo de processo estocástico como estoque), usando USD / JPY como a taxa de câmbio, a moeda estrangeira (JPY) é análoga a uma ação que fornece um rendimento de dividendos conhecido, onde o proprietário da moeda estrangeira recebe um "rendimento de dividendos" igual à taxa livre de risco na moeda estrangeira. Essas e outras premissas nos permitem utilizar modelos de opções genéricas, como Black-Scholes, na avaliação de opções FX.
Detalhes técnicos.
As opções de FX podem ser confusas e às vezes requerem um pouco de pensamento extra porque um cliente considerará a opção CALL e outra considerará a mesma opção de FX como PUT. É sempre importante entender qual é o retorno esperado porque, uma vez que se sabe, os insumos para as funções da opção serão claros.
Por exemplo, se a taxa de greve for 1,45 CAD / USD (US $ 1,45 CAD compra US $ 1,00 USD), a recompensa por uma longa chamada em USD seria a ilustração abaixo. Lembre-se de que uma chamada em USD é o mesmo que um CAD, então, se a taxa CAD / USD aumentar para 1.50, um 1.45 PUT em CAD está no dinheiro.
Pagar para uma Long Call on USD.
Análise suportada.
As funções de opções FINCAD FX podem ser usadas para o seguinte:
Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX européia, americana ou asiática; Calcule o valor justo, as estatísticas de risco e o relatório de risco de uma opção FX européia com convenção de liquidação; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira única de exercício europeu ou americano; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de dupla barreira de exercício europeu ou americano. A opção é uma opção de barreira knock-out dupla, e a recompensa pode ser de tipo baunilha ou binária: inicialmente o titular possui uma chamada ou coloca a opção binária, mas se, em qualquer momento, qualquer barreira for violada, a opção é perdida ou eliminada ; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX binária Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira for violada; Caso contrário, nada se a barreira nunca for violada, e vice-versa; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira é tocada e a opção está no dinheiro no vencimento; de outra forma, nada; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. A recompensa é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira não for tocada e a opção estiver no prazo de validade; senão nada.
Para saber mais sobre as funções de opções do FINCAD FX, entre em contato com um representante da FINCAD.
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Folheto F3.
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Reforma da opção China FX para melhorar o gerenciamento de risco corporativo.
A mudança nos regulamentos permitirá às empresas venderem opções de divisas.
Justin Lee 06 de agosto de 2014.
O relaxamento dos regulamentos para permitir que as empresas chinesas vendam opções de câmbio levará a uma melhor gestão de riscos e faz parte de uma liberalização mais ampla no mercado de opções onshore à medida que os reguladores se movem para introduzir mais alternativas de cobertura diante de um renminbi mais volátil, dizem os concessionários .
O yuan depreciou-se em 2% em relação ao dólar norte-americano este ano e tocou brevemente 6,25 para o dólar em maio. O USD / CNY está atualmente acionando-se em 6,17 a partir de 6 de agosto, após vários anos de alm.
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